희토류(Rare Earth) 관련 주가 및 시장 전망

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🇰🇷 한국어 정리

 

 

 

1. 시장 개요 및 성장 배경

 

 

• 희토류는 전기차 모터, 풍력발전기, 방위·첨단전자장비 등에 필수적인 영구자석 원료로서 수요가 크게 증가하고 있습니다.  
• 글로벌 시장조사기관에 따르면, 희토류 원소 시장은 2025년 약 US$3.16 십억, 2026년 약 US$3.35 십억 규모에 도달할 것으로 보이며, 2034년에는 약 US$5.63 십억까지 성장할 가능성이 있다고 합니다.  
• 또 다른 보고서에서는 2025~2030년 기간 연평균성장률(CAGR)이 약 8.6% 수준이며, 특히 자석용 네오디뮴(Nd)·프라세오디뮴(Pr) 등 수요가 급증할 것이란 전망이 나왔습니다.  

 

 

2. 주요 상승 동인

 

 

• 중국이 전 세계 희토류 생산 및 정련의 지배적 위치를 차지하고 있고, 최근 수출 제한 조치 등 공급 리스크가 커지고 있습니다.  
• 미국·호주·유럽 등이 희토류 공급망을 다변화하고 내재화하려는 정책을 강화하면서, 이 분야 상장기업 주가가 급등했습니다.  
• 실제로 일부 기업(예: MP Materials Corp.)은 미국 국방부와의 계약 체결로 주가가 큰 폭 상승했습니다.  

 

 

 

3. 주요 리스크 및 제약요인

 

 

• 공급사슬 구축에는 시간과 자본이 많이 필요하며, 프로젝트 지연·허가 리스크·비용초과 등이 존재합니다.  
• 아직은 일부 기업이 적자를 보고 있거나 수익화가 본격화되지 않은 경우가 많다는 분석이 있습니다.  
• 중국의 정책 변화(예: 수출 재개·제한 완화)가 글로벌 공급공포를 완화시킬 경우, 희토류 관련 기업 주가가 급반전할 수 있다는 경고도 있습니다.  

 

 

4. 주가전망 및 투자관점

 

 

• 증권사 분석 중 일부는 희토류 관련 기업들의 주가가 구조적 상승 사이클에 진입했다고 평가하고 있으며, 수요 성장과 공급 제약이 맞물리는 상황을 긍정적으로 보고 있습니다.  
• 반면 보수적인 시각에서는 현재 주가에 이미 많은 기대가 반영되어 있으며, 향후 모멘텀 지속 여부나 실적 개선 속도가 키 포인트라고 봅니다.  

 

 

 

 

 

🇬🇧 English Translation

 

 

 

1. Market Overview & Growth Drivers

 

 

• Rare earth elements (REEs) are essential for electric vehicle motors, wind turbines, defense and advanced electronics, driving strong growth in demand.  
• According to market research, the global REE elements market is expected to be about US$3.16 billion in 2025, US$3.35 billion in 2026, and could grow to around US$5.63 billion by 2034.  
• Another report puts the CAGR for 2025‑2030 at about 8.6%, with especially strong demand anticipated for magnet‑grade neodymium (Nd) and praseodymium (Pr).  

 

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2. Key Catalysts

 

 

• China dominates global production and refining of rare earths, and its export restrictions and supply‑chain risks are raising concerns.  
• Governments in the U.S., Australia, and Europe are accelerating efforts to diversify and domesticize the REE supply chain, boosting investor interest in REE‑related stocks.  
• Some companies (e.g., MP Materials) have secured major partnerships/contracts (for example with the U.S. Department of Defense), causing significant stock gains.  

 

 

 

3. Risks & Constraints

 

 

• Building new supply (mines, processing, magnet manufacturing) is capital‑intensive and time‑consuming; project delays, regulatory/permitting risks, cost overruns are material.  
• Many companies are still loss‑making or not yet fully monetising their operations, raising caution.  
• If China eases export restrictions, supply fears could abate, potentially undermining the current bullish narrative.  

 

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4. Stock Outlook & Investment View

 

 

• Some analysts believe that REE stocks are entering a structural up‑cycle, driven by demand growth and constrained supply.  
• Others caution that much of the upside may already be priced in, and that sustainable returns will depend on actual production/earnings delivery and geopolitical developments.  

 

 

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